PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAI
Demonstrativo das Contas do Razão
ESTADO DA BAHIA
Março / 2000
Atual
Saldo
Anterior
No Mês
Acumulado
No Mês
Acumulado
Débito
Crédito
Saldo
Conta
 2,527,312.45
 866,472.17
 2,526,968.71
 866,493.24
 322.67
 343.74
111.01.01-
Caixa Geral
 1,382,446.17
 464,803.65
 1,367,921.76
 461,594.98
 17,733.08
 14,524.41
111.02.01-
BANCOS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.01-
C/C 283.143-0  - B.B-C/ICMS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.02-
C/C 5.995-1 - B.B-FPM
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.03-
C/C 6.006-2 B.B-C/MOVIMENT.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.04-
C/C6.007-0 B.B-INCRA
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.05-
C/C 9.347-5 B.B-F. ESPEC.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.06-
C/C 6.692-3 B.B-PDDE.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.07-
C/C 8.612-6 B.B-CONV. FNDE
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.08-
C/C 19.603-7 B.B-FNS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.09-
C/C 20.293-2 B.B-LEITE E S.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.10-
C/C 20.339-4 B.B-FNDE
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.11-
C/C 1.071-5 B.B-CRECHE
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.12-
C/C 1.072-3 B.B-C. CONV.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.13-
C/C19.448-4 B.B-LEITE S.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.14-
C/C20.522-2 B.B-PLAN. SANT.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.15-
C/C 20.523-0 B.B-PLAN. INF.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.16-
C/C 20.576-1 B.B-FNS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.17-
C/C 20.577-X B.B-INDESP.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.18-
C/C 58.023-6 B.B-FEM
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.19-
C/C 1.839-2 B.B-FMS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.20-
C/C 1.851-1 B.B-FNDE
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.21-
C/C 58.023-6 B.B-FUNDEF APLIC.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.22-
C/C 50.026-7 BANCO DO BRASIL
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.23-
C/C 2.532-1 B.B-PMDE
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.24-
C/C 1.034-0 B.B-CHAGAS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.25-
C/C 1.034-0 B.B-CHAGAS APLIC.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.26-
C/C 5.811-4 B.B-DENGUE
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.27-
C/C 5.961-7 B.B-CRECHE
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.28-
C/C 20.206-1 B.B-BARRAGEM
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.29-
C/C 20.206-1 B.B-BARRAGEM APLIC.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.30-
C/C 58.044-9 B.B-FMS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.31-
C/C 6.320-7 B.B-PNAE
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.32-
C/C 6.377-0 B.B-SEC. SAUDE
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.33-
C/C 300.013-7 BANEB-ICMS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.34-
C/C 300.137-0 BANEB-C/MOVIMENTO
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.35-
C/C 300.385-3 BANEB-FUNDEF
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.36-
C/C 000.064-2 CEF-PRODESA
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.37-
C/C 000.065-0 CEF-PRONAF
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.38-
C/C 000.064-2 CEF-PRODESA APLIC.
Pag: 1
Link3 (71)351.7197 - Smi 8.0.26 [077-0805192704100] - Jesus Ama Você!!!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAI
Demonstrativo das Contas do Razão
ESTADO DA BAHIA
Março / 2000
Atual
Saldo
Anterior
No Mês
Acumulado
No Mês
Acumulado
Débito
Crédito
Saldo
Conta
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.39-
C/C 000.065-0 CEF-PRONAF APLIC.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
111.02.01.40-
C/C 000.074-0 CEF-PNAE
 52,526.35
 15,634.41
 52,378.76
 15,643.88
 138.12
 147.59
112.02.01-
Duodecimos a Camara Municipal
 90,591.36
 0.00
 0.00
 30,942.32
 59,649.04
 90,591.36
112.04.08-
REDUTOR LC 91/97.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
121.01.01-
TITULOS E AÇÕES
 292,450.67
 0.00
 0.00
 5,007.55
 287,443.12
 292,450.67
122.01.01-
Moveis e Utensilios
 67,847.18
 0.00
 0.00
 0.00
 67,847.18
 67,847.18
122.01.02-
Veiculos e Maquinas
 6,959.34
 0.00
 0.00
 0.00
 6,959.34
 6,959.34
122.01.04-
Equipamentos Eletro-Eletronicos
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
122.01.05-
Moveis e Utensilios - CM
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
122.01.06-
Veiculos e Maquinas - CM
 132,456.43
 0.00
 0.00
 0.00
 132,456.43
 132,456.43
122.01.07-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
122.01.08-
TERMINAIS TELEFONICOS
 3,450.60
 0.00
 0.00
 0.00
 3,450.60
 3,450.60
122.01.09-
EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES
 477,673.48
 0.00
 0.00
 0.00
 477,673.48
 477,673.48
122.02-
BENS IMOVEIS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
122.02.01-
Edificacoes
 200.00
 0.00
 0.00
 0.00
 200.00
 200.00
122.02.02-
Terrenos
 1,063,659.92
 0.00
 0.00
 15,000.00
 1,048,659.92
 1,063,659.92
122.02.03-
Obras em Andamento
 18,509.84
 0.00
 0.00
 0.00
 18,509.84
 18,509.84
123.01.01-
Divida Ativa
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
124-
CONSIGNAÇÕES
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
191.01-
CONVÊNIO CENTRO DE CONVÊNIO
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
193-
BALANÇO DE ABERTURA
 0.00
 0.00
 111,533.46
 0.00
 111,533.46
 111,533.46
211.01.02-
Restos a Pagar Processados de 1996
 0.00
 0.00
 1,646.56
 0.00
 1,646.56
 1,646.56
211.01.03-
Restos a Pagar Processados de 1994
 0.00
 0.00
 19,017.58
 0.00
 19,017.58
 19,017.58
211.01.04-
Restos a Pagar Processados de 1995
 0.00
 0.00
 109.50
 0.00
 109.50
 109.50
211.01.05-
Restos a Pagar Processados/Camara
 0.00
 0.00
 62,094.11
 0.00
 62,094.11
 62,094.11
211.01.06-
Restos a Pagar Processados de 1997
 0.00
 0.00
 87,944.01
 0.00
 87,944.01
 87,944.01
211.01.08-
Restos a Pagar Processados 1998
 0.00
 0.00
 1,510.50
 0.00
 1,510.50
 1,510.50
211.01.09-
Restos a Pagar Camara de 1998
 167,446.84
 0.00
 448,222.87
 27,399.70
 308,175.73
 280,776.03
211.01.10-
Restos a Pagar Processados de 1999
 11,846.00
 0.00
 11,846.00
 0.00
 0.00
 0.00
211.01.11-
Restos a Pagar Proc. CAMARA de 1999
 0.00
 7,943.73
 159,118.56
 0.00
 151,174.83
 159,118.56
213.01.01-
Contrib Previdencia Social - INSS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
213.01.03-
Pensao Alimenticia
 0.00
 0.00
 135,586.64
 0.00
 135,586.64
 135,586.64
213.01.05-
CONSIGNAÇÕES
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
213.01.06-
Sindicato
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
213.01.07-
Contribuicao Sindical
 7,460.47
 0.00
 344,209.07
 2,495.92
 339,244.52
 336,748.60
221.01.01-
DIVIDA - FGTS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
221.01.02-
Banco do Brasil - PASEP
 20,205.69
 0.00
 538,161.64
 0.00
 517,955.95
 517,955.95
221.01.03-
INSS - Divida
 0.00
 378,111.45
 1,067,144.59
 0.00
 689,033.14
 1,067,144.59
511.01-
RECEITAS CORRENTES
 0.00
 0.00
 21,415.39
 0.00
 21,415.39
 21,415.39
511.02-
RECEITAS DE CAPITAL
Pag: 2
Link3 (71)351.7197 - Smi 8.0.26 [077-0805192704100] - Jesus Ama Você!!!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAI
Demonstrativo das Contas do Razão
ESTADO DA BAHIA
Março / 2000
Atual
Saldo
Anterior
No Mês
Acumulado
No Mês
Acumulado
Débito
Crédito
Saldo
Conta
 0.00
 5,007.55
 11,135.05
 0.00
 6,127.50
 11,135.05
512.01-
Aquisicao de Bens Moveis
 0.00
 15,000.00
 65,118.58
 0.00
 50,118.58
 65,118.58
512.02-
Aquisicao e Construcao de Bens Imoveis
 0.00
 0.00
 20,205.69
 0.00
 20,205.69
 20,205.69
512.05-
Amortizacao Div. Fundada - INSS
 0.00
 2,495.92
 7,460.47
 0.00
 4,964.55
 7,460.47
512.06-
Amortizacao Div. Fundada - FGTS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
512.07-
Amortizacao Div. Fundada - PASEP
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
512.10-
Amortizacao de Div. Contratadas
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
521-
Inscricao da Divida Ativa
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
523-
Desagio da Divida Fundada FGTS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
524-
Desagio da Divida Fundada PASEP
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
529-
Variacoes Patrimoniais
 0.00
 0.00
 85,814.89
 0.00
 85,814.89
 85,814.89
590-
Patrimonio
 719,601.81
 0.00
 0.00
 308,387.82
 411,213.99
 719,601.81
611.01-
DESPESAS CORRENTES
 103,919.79
 0.00
 0.00
 22,503.47
 81,416.32
 103,919.79
611.02-
DESPESAS DE CAPITAL
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
611.03-
Despesas Realizadas - CM
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
612.01-
Cobranca da Divida Ativa
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
624-
Atualizacao Monet. Div. Fund. - INSS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
625-
Atualizacao Monet. Div. Fund. - FGTS
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
626-
Atualizacao Monet. Div. Fund. - PASEP
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
690-
Patrimonio
 7,700,850.00
 0.00
 0.00
 0.00
 7,700,850.00
 7,700,850.00
711.01-
Receitas Correntes - Previsao
 1,649,150.00
 0.00
 0.00
 0.00
 1,649,150.00
 1,649,150.00
711.02-
Receitas de Capital - Previsao
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
721.01-
Despesa Fixada - Orcament e Suplementar
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
731.01-
Receita Efetiva
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
732.01-
Despesa Efetiva - Orcament e Suplementar
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
733-
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 69,500.00
 0.00
 0.00
 3,000.00
 66,500.00
 69,500.00
751.01-
Credito Suplementar
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
751.02-
Credito Especial
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
761.01-
Reducoes Orcamentarias
 69,500.00
 3,000.00
 9,419,500.00
 3,000.00
 9,350,000.00
 9,350,000.00
821.01-
Despesa Fixada - Orcament e Suplementar
 0.00
 3,000.00
 69,500.00
 0.00
 66,500.00
 69,500.00
861.01-
Reducoes Orcamentarias
 16,635,564.39
 1,761,468.88
 12,030,173.13
 12,411,836.16
DÉBITO
>>>>>>>
 1,761,468.88
 16,635,564.39
 12,030,173.13
 12,411,836.16
CRÉDITO
>>>>>>>
Pag: 3
Link3 (71)351.7197 - Smi 8.0.26 [077-0805192704100] - Jesus Ama Você!!!