PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
Relação Bancária
ESTADO DA BAHIA
Janeiro / 2000
Conta
Saldo Anterior
Descrição
Código
Saldo Atual
Depósitos
Saques
105.998-X
FPM
001.01
 5,217.08
 4,979.01
 250,922.63
 250,684.56
109.348-7
B.B - INCRA
001.02
 740.30
 473.95
 1,796.35
 1,530.00
119.548-4
SUS
001.03
 7.58
 7.58
 0.00
 0.00
6.179-4
DENGUE
001.04
 2,405.35
 2,959.63
 0.00
 554.28
283.142-2
ICMS - EXP.
001.05
 5,107.01
 5,073.31
 3,358.93
 3,325.23
20.476-5
F. ESP.
001.06
 1,432.96
 1,457.57
 1,415.39
 1,440.00
1.074-X
FNAS
001.07
 0.42
 0.42
 0.00
 0.00
58.022-8
FUNDEF
001.08
 50,546.38
 35,705.84
 123,455.19
 108,614.65
58.022-8
FUNDEF - APLIC.
001.09
 2,638.41
 2,601.87
 36.54
 0.00
117.911-X
DIVERSOS
001.10
 1,411.95
 854.47
 62,339.52
 61,782.04
106.009-0
BANCO DO BRASIL
001.11
 0.09
 0.09
 0.00
 0.00
117.245-X
BANCO DO BRASIL
001.12
 0.05
 0.05
 0.00
 0.00
5.095-4
BANCO DO BRASIL
001.13
 369.88
 369.88
 0.00
 0.00
2.384-1
FNS
001.14
 250.08
 250.08
 0.00
 0.00
6.594-3
PDDE
001.15
 0.00
 38,100.00
 0.00
 38,100.00
58.042-2
FMS
001.16
 9,729.17
 13,254.15
 23,529.90
 27,054.88
20.792-6
ALFAB. SOLID.
001.17
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
2.384-1
FNS - APLIC.
001.18
 4,350.16
 4,292.44
 57.72
 0.00
58.042-2
FMS - APLIC.
001.19
 1,027.54
 2,010.28
 17.26
 1,000.00
9237-1
CRECHE
001.20
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
6.200-6
FNS- SUS
001.21
 5,192.71
 2,454.88
 37,108.61
 34,370.78
6.319-3
PNAE
001.22
 23.87
 28.29
 0.00
 4.42
9.162-6
FUNS
001.24
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
45.028-2
BNB
004.01
 99.96
 0.00
 3,000.11
 2,900.15
45.028-2
BNB - APLIC.
004.02
 9,100.00
 6,362.47
 2,900.00
 162.47
400.002-4
BANEB - ICMS
028.01
 3,368.98
 662.31
 75,630.44
 72,923.77
400.004-0
DIVERSOS
028.02
 39.48
 27.79
 12.36
 0.67
400.008-3
BANEB - FPM
028.03
 43.18
 43.18
 0.00
 0.00
400.029-6
TRIB. MUNICIP.
028.04
 33.97
 141.11
 1,340.94
 1,448.08
400.030-0
BANEB - ITBI
028.05
 58.35
 175.35
 253.00
 370.00
400.038-5
BANEB - IPVA
028.06
 32.13
 174.05
 8.08
 150.00
400.043-1
BANEB - IPTU
028.07
 -247.01
 1,056.01
 1,077.98
 2,381.00
400.137-3
BANEB
028.08
 2.40
 2.40
 0.00
 0.00
400.157-8
BANEB
028.10
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
69-3
CEF 
104.01
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
69-3
CEF - APLIC.
104.02
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 588,260.95
 608,796.98
 102,982.43
 123,518.46
Totais...
Pag: 1
Link3 (71)351.7197 - Smi 8.0.26 [090-0208174959100] - Jesus Ama Você!!!