PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
Relação Bancária
ESTADO DA BAHIA
Fevereiro / 2000
Conta
Saldo Anterior
Descrição
Código
Saldo Atual
Depósitos
Saques
105.998-X
FPM
001.01
 11,468.73
 5,217.08
 245,082.36
 238,830.71
109.348-7
B.B - INCRA
001.02
 95.23
 740.30
 74.93
 720.00
119.548-4
SUS
001.03
 7.58
 7.58
 0.00
 0.00
6.179-4
DENGUE
001.04
 1,851.07
 2,405.35
 0.00
 554.28
283.142-2
ICMS - EXP.
001.05
 5,205.73
 5,107.01
 3,410.25
 3,311.53
20.476-5
F. ESP.
001.06
 1,436.68
 1,432.96
 1,403.72
 1,400.00
1.074-X
FNAS
001.07
 0.42
 0.42
 0.00
 0.00
58.022-8
FUNDEF
001.08
 128,544.95
 50,546.38
 157,306.22
 79,307.65
58.022-8
FUNDEF - APLIC.
001.09
 2,667.52
 2,638.41
 29.11
 0.00
117.911-X
DIVERSOS
001.10
 2,197.61
 1,411.95
 69,050.00
 68,264.34
106.009-0
BANCO DO BRASIL
001.11
 0.09
 0.09
 0.00
 0.00
117.245-X
BANCO DO BRASIL
001.12
 0.05
 0.05
 0.00
 0.00
5.095-4
BANCO DO BRASIL
001.13
 369.88
 369.88
 0.00
 0.00
2.384-1
FNS
001.14
 690.08
 250.08
 2,000.00
 1,560.00
6.594-3
PDDE
001.15
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
58.042-2
FMS
001.16
 14,963.28
 9,729.17
 31,214.90
 25,980.79
20.792-6
ALFAB. SOLID.
001.17
 0.00
 0.00
 1,800.00
 1,800.00
2.384-1
FNS - APLIC.
001.18
 2,376.09
 4,350.16
 25.93
 2,000.00
58.042-2
FMS - APLIC.
001.19
 1,038.87
 1,027.54
 11.33
 0.00
9237-1
CRECHE
001.20
 66,645.00
 0.00
 66,645.00
 0.00
6.200-6
FNS- SUS
001.21
 3,094.75
 5,192.71
 29,640.51
 31,738.47
6.319-3
PNAE
001.22
 13,276.27
 23.87
 13,252.40
 0.00
9.162-6
FUNS
001.24
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
45.028-2
BNB
004.01
 100.54
 99.96
 0.72
 0.14
45.028-2
BNB - APLIC.
004.02
 9,100.00
 9,100.00
 0.00
 0.00
400.002-4
BANEB - ICMS
028.01
 2,976.74
 3,368.98
 70,417.80
 70,810.04
400.004-0
DIVERSOS
028.02
 39.48
 39.48
 0.00
 0.00
400.008-3
BANEB - FPM
028.03
 43.18
 43.18
 0.00
 0.00
400.029-6
TRIB. MUNICIP.
028.04
 4,002.21
 33.97
 9,390.62
 5,422.38
400.030-0
BANEB - ITBI
028.05
 273.69
 58.35
 215.34
 0.00
400.038-5
BANEB - IPVA
028.06
 98.38
 32.13
 66.25
 0.00
400.043-1
BANEB - IPTU
028.07
 -272.29
 -247.01
 613.59
 638.87
400.137-3
BANEB
028.08
 2.40
 2.40
 0.00
 0.00
400.157-8
BANEB
028.10
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
69-3
CEF 
104.01
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
69-3
CEF - APLIC.
104.02
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 701,650.98
 532,339.20
 272,294.21
 102,982.43
Totais...
Pag: 1
Link3 (71)351.7197 - Smi 8.0.26 [090-0308091759100] - Jesus Ama Você!!!