PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
Relação Bancária
ESTADO DA BAHIA
Abril / 2000
Conta
Saldo Anterior
Descrição
Código
Saldo Atual
Depósitos
Saques
105.998-X
FPM
001.01
 22,987.70
 20,906.61
 257,741.31
 255,660.22
109.348-7
B.B - INCRA
001.02
 362.99
 111.60
 251.39
 0.00
119.548-4
SUS
001.03
 7.58
 7.58
 0.00
 0.00
6.179-4
DENGUE
001.04
 682.51
 1,236.79
 0.00
 554.28
283.142-2
ICMS - EXP.
001.05
 5,374.94
 4,715.02
 2,851.50
 2,191.58
20.476-5
F. ESP.
001.06
 4,196.71
 2,832.95
 1,363.76
 0.00
1.074-X
FNAS
001.07
 0.42
 0.42
 0.00
 0.00
58.022-8
FUNDEF
001.08
 118,101.34
 145,327.19
 143,099.71
 170,325.56
58.022-8
FUNDEF - APLIC.
001.09
 2,737.16
 2,701.75
 35.41
 0.00
117.911-X
DIVERSOS
001.10
 715.91
 3,821.64
 122,803.07
 125,908.80
106.009-0
BANCO DO BRASIL
001.11
 0.09
 0.09
 0.00
 0.00
117.245-X
BANCO DO BRASIL
001.12
 0.05
 0.05
 0.00
 0.00
5.095-4
BANCO DO BRASIL
001.13
 369.88
 369.88
 0.00
 0.00
2.384-1
FNS
001.14
 130.08
 130.08
 0.00
 0.00
6.594-3
PDDE
001.15
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
58.042-2
FMS
001.16
 9,499.96
 12,783.80
 26,872.31
 30,156.15
20.792-6
ALFAB. SOLID.
001.17
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
2.384-1
FNS - APLIC.
001.18
 1,412.64
 1,394.37
 18.27
 0.00
58.042-2
FMS - APLIC.
001.19
 1,065.99
 1,052.21
 13.78
 0.00
9237-1
CRECHE
001.20
 21,645.00
 46,645.00
 0.00
 25,000.00
6.200-6
FNS- SUS
001.21
 3,299.95
 5,400.05
 32,123.72
 34,223.82
6.319-3
PNAE
001.22
 13,286.21
 13,286.21
 13,252.40
 13,252.40
9.162-6
FUNS
001.24
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
45.028-2
BNB
004.01
 100.54
 100.54
 0.00
 0.00
45.028-2
BNB - APLIC.
004.02
 9,100.00
 9,100.00
 0.00
 0.00
400.002-4
BANEB - ICMS
028.01
 16,915.39
 2,505.57
 70,710.29
 56,300.47
400.004-0
DIVERSOS
028.02
 130.13
 130.13
 0.00
 0.00
400.008-3
BANEB - FPM
028.03
 43.18
 43.18
 0.00
 0.00
400.029-6
TRIB. MUNICIP.
028.04
 314.13
 114.58
 199.55
 0.00
400.030-0
BANEB - ITBI
028.05
 809.49
 77.49
 732.00
 0.00
400.038-5
BANEB - IPVA
028.06
 92.38
 92.38
 0.00
 0.00
400.043-1
BANEB - IPTU
028.07
 -3.43
 -575.38
 571.95
 0.00
400.137-3
BANEB
028.08
 2.40
 2.40
 0.00
 0.00
400.157-8
BANEB
028.10
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
69-3
CEF 
104.01
 50.00
 50.00
 0.00
 0.00
69-3
CEF - APLIC.
104.02
 1,361.00
 1,361.00
 0.00
 0.00
 672,640.42
 713,573.28
 234,792.32
 275,725.18
Totais...
Pag: 1
Link3 (71)351.7197 - Smi 8.0.26 [090-0208175903100] - Jesus Ama Você!!!