PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
Relação Bancária
ESTADO DA BAHIA
Maio / 2000
Conta
Saldo Anterior
Descrição
Código
Saldo Atual
Depósitos
Saques
105.998-X
FPM
001.01
 19,723.30
 22,987.70
 259,224.20
 262,488.60
109.348-7
B.B - INCRA
001.02
 371.91
 362.99
 8.92
 0.00
119.548-4
SUS
001.03
 7.58
 7.58
 0.00
 0.00
6.179-4
DENGUE
001.04
 128.23
 682.51
 0.00
 554.28
283.142-2
ICMS - EXP.
001.05
 4,906.97
 5,374.94
 2,872.97
 3,340.94
20.476-5
F. ESP.
001.06
 1,536.16
 4,196.71
 1,536.45
 4,197.00
1.074-X
FNAS
001.07
 0.42
 0.42
 0.00
 0.00
58.022-8
FUNDEF
001.08
 65,261.33
 118,101.34
 138,921.28
 191,761.29
58.022-8
FUNDEF - APLIC.
001.09
 2,737.16
 2,737.16
 0.00
 0.00
117.911-X
DIVERSOS
001.10
 9,311.30
 715.91
 126,240.00
 117,644.61
106.009-0
BANCO DO BRASIL
001.11
 0.09
 0.09
 0.00
 0.00
117.245-X
BANCO DO BRASIL
001.12
 0.05
 0.05
 0.00
 0.00
5.095-4
BANCO DO BRASIL
001.13
 369.88
 369.88
 0.00
 0.00
2.384-1
FNS
001.14
 130.08
 130.08
 0.00
 0.00
6.594-3
PDDE
001.15
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
58.042-2
FMS
001.16
 9,115.90
 9,499.96
 26,872.31
 27,256.37
20.792-6
ALFAB. SOLID.
001.17
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
2.384-1
FNS - APLIC.
001.18
 1,429.48
 1,412.64
 16.84
 0.00
58.042-2
FMS - APLIC.
001.19
 1,065.99
 1,065.99
 0.00
 0.00
9237-1
CRECHE
001.20
 0.00
 21,645.00
 0.00
 21,645.00
6.200-6
FNS- SUS
001.21
 5,675.45
 3,299.95
 33,630.03
 31,254.53
6.319-3
PNAE
001.22
 13,286.21
 13,286.21
 13,252.40
 13,252.40
9.162-6
FUNS
001.24
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
45.028-2
BNB
004.01
 100.54
 100.54
 0.00
 0.00
45.028-2
BNB - APLIC.
004.02
 9,543.12
 9,100.00
 443.12
 0.00
400.002-4
BANEB - ICMS
028.01
 4,799.43
 16,915.39
 74,644.80
 86,760.76
400.004-0
DIVERSOS
028.02
 130.13
 130.13
 0.00
 0.00
400.008-3
BANEB - FPM
028.03
 40.68
 43.18
 0.00
 2.50
400.029-6
TRIB. MUNICIP.
028.04
 625.46
 314.13
 313.83
 2.50
400.030-0
BANEB - ITBI
028.05
 373.48
 809.49
 377.49
 813.50
400.038-5
BANEB - IPVA
028.06
 89.88
 92.38
 0.00
 2.50
400.043-1
BANEB - IPTU
028.07
 -390.31
 -3.43
 238.12
 625.00
400.137-3
BANEB
028.08
 2.40
 2.40
 0.00
 0.00
400.157-8
BANEB
028.10
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
69-3
CEF 
104.01
 1,417.91
 50.00
 1,367.91
 0.00
69-3
CEF - APLIC.
104.02
 0.00
 1,361.00
 6.91
 1,367.91
 679,967.58
 762,969.69
 151,790.21
 234,792.32
Totais...
Pag: 1
Link3 (71)351.7197 - Smi 8.0.26 [090-0308081731100] - Jesus Ama Você!!!