PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
Relação Bancária
ESTADO DA BAHIA
Junho / 2000
Conta
Saldo Anterior
Descrição
Código
Saldo Atual
Depósitos
Saques
105.998-X
FPM
001.01
 12,994.35
 19,723.30
 199,964.84
 206,693.79
109.348-7
B.B - INCRA
001.02
 390.21
 371.91
 18.30
 0.00
119.548-4
SUS
001.03
 7.58
 7.58
 0.00
 0.00
6.179-4
DENGUE
001.04
 18.23
 128.23
 0.00
 110.00
283.142-2
ICMS - EXP.
001.05
 4,630.93
 4,906.97
 2,902.30
 3,178.34
20.476-5
F. ESP.
001.06
 212.86
 1,536.16
 1,114.98
 2,438.28
1.074-X
FNAS
001.07
 0.42
 0.42
 0.00
 0.00
58.022-8
FUNDEF
001.08
 16,146.24
 65,261.33
 108,708.17
 157,823.26
58.022-8
FUNDEF - APLIC.
001.09
 2,802.06
 2,737.16
 64.90
 0.00
117.911-X
DIVERSOS
001.10
 873.41
 9,311.30
 66,235.00
 74,672.89
106.009-0
BANCO DO BRASIL
001.11
 0.09
 0.09
 0.00
 0.00
117.245-X
BANCO DO BRASIL
001.12
 0.05
 0.05
 0.00
 0.00
5.095-4
BANCO DO BRASIL
001.13
 369.88
 369.88
 0.00
 0.00
2.384-1
FNS
001.14
 130.08
 130.08
 0.00
 0.00
6.594-3
PDDE
001.15
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
58.042-2
FMS
001.16
 12,266.00
 9,115.90
 26,872.31
 23,722.21
20.792-6
ALFAB. SOLID.
001.17
 1,350.00
 0.00
 3,150.00
 1,800.00
2.384-1
FNS - APLIC.
001.18
 1,446.14
 1,429.48
 16.66
 0.00
58.042-2
FMS - APLIC.
001.19
 1,091.27
 1,065.99
 25.28
 0.00
9237-1
CRECHE
001.20
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
6.200-6
FNS- SUS
001.21
 1,383.68
 5,675.45
 35,330.92
 39,622.69
6.319-3
PNAE
001.22
 13,286.21
 13,286.21
 13,252.40
 13,252.40
9.162-6
FUNS
001.24
 31,500.00
 0.00
 31,500.00
 0.00
45.028-2
BNB
004.01
 100.54
 100.54
 0.00
 0.00
45.028-2
BNB - APLIC.
004.02
 9,543.12
 9,543.12
 0.00
 0.00
400.002-4
BANEB - ICMS
028.01
 647.56
 4,799.43
 65,823.42
 69,975.29
400.004-0
DIVERSOS
028.02
 124.13
 130.13
 0.00
 6.00
400.008-3
BANEB - FPM
028.03
 40.68
 40.68
 0.00
 0.00
400.029-6
TRIB. MUNICIP.
028.04
 747.67
 625.46
 1,204.63
 1,082.42
400.030-0
BANEB - ITBI
028.05
 72.52
 373.48
 364.40
 665.36
400.038-5
BANEB - IPVA
028.06
 89.88
 89.88
 0.00
 0.00
400.043-1
BANEB - IPTU
028.07
 -499.99
 -390.31
 328.00
 437.68
400.137-3
BANEB
028.08
 2.40
 2.40
 0.00
 0.00
400.157-8
BANEB
028.10
 0.00
 0.00
 21,300.27
 21,300.27
69-3
CEF 
104.01
 0.00
 1,417.91
 0.00
 1,417.91
69-3
CEF - APLIC.
104.02
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 578,176.78
 618,198.79
 111,768.20
 151,790.21
Totais...
Pag: 1
Link3 (71)351.7197 - Smi 8.0.26 [090-0208181148100] - Jesus Ama Você!!!